Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2006 г. |
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО "АВИААГРЕГАТ" Протокол №6 от 02.02. 2007 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества Код эмитента: 33215-E за IV квартал 2006 года Место нахождения эмитента: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г.МАХАЧКАЛА, Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА _________________ Г.А. ГАМЗАТОВ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОБЩЕСТВА _________________ Л.М.НАБИЕВА М.П. Контактное лицо: Секретарь Совета директоров - Мирзоева Бахадат Джалаловна Тел.: 62-02-40 Факс: 62-02-74 Адрес электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Адрес страницы в сети «Интернет», www . aviaagregat . com на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете Оглавление. 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3. Подробная информация об эмитенте
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах Полное фирменное наименование эмитента. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААГРЕГАТ" JOINT-STOCK COMPANY "AVIAAGREGAT" Сокращенное наименование. ОАО "АВИААГРЕГАТ" JSC "AVIAAGREGAT" Место нахождения: Номера контактных телефонов: (8722) 62-02-74, 62-02-40. Адрес Электронной почты: E - mail : inga @ xtreem . ru Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www aviaagregat . com Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: Вид, категория (тип) акций: обыкновенные Сведения о государственной регистрации: Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Совет директоров Председатель: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ Члены совета директоров: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ Год рождения: 1951 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 -2004 Организация: НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Сфера деятельности: ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ Должность: ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА Период:2005 – наст. время Организация: ОАО «АВИААГРЕГАТ» Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ» Доля в уставном капитале эмитента: 3.6% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет АРАБОВ НИЗАМИ ЯКУБОВИЧ Год рождения: 1956 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ГАДЖИЕВ НАБИ АБДУЛАЕВИЧ Год рождения: 1942 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ООО "ИНФОСЕРВИС-ИНВЕСТ" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК Должность: ДИРЕКТОР Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Доля в уставном капитале эмитента: 15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - 09.06г. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Период: 09.06 - наст. время. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР Доля в уставном капитале эмитента: 1.69% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ГАСАНГУСЕЙНОВ МУММУ ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ Год рождения: 1946 Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "ИНФОСЕРВИС-ФУД" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет МАГОМЕДОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Год рождения: 1953 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОБЩЕСТВА Доля в уставном капитале эмитента: 0.1% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Доля в уставном капитале эмитента: 15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ГАБАЧИЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ Год рождения: 1952 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - 09.06 г. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Период: 09.06 г.- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - 09.06 г. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Период: 09.06 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР Доля в уставном капитале эмитента: 1.69% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ГЕДУЛЯНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Год рождения: 1955 Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Год рождения: 1947 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - 09.06 г. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Период: 09.06 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ДУБСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ Год рождения: 1947 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ Доля в уставном капитале эмитента: 0.15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет НАБИЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАЛИЛОВНА Год рождения: 1967 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Доля в уставном капитале эмитента: 0.46% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет МАГОМЕДОВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ Год рождения: 1947 Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет РАМАЗАНОВ РАМАЗАН ГАБИБУЛЛАЕВИЧ Год рождения: 1947 Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ 1.2. Сведения о банковских счетах Банк: Открытое акционерное общество АКБ “Ирдагбанк” Место нахождения: г.Махачкала, ул. Леваневского, 25 Почтовый адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Леваневского, 25 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810500000000034 БИК: 048209918 Корр.счет: 30101810500000000918 1.3. Сведения об аудиторе эмитента. Наименование: ООО “ Аудиторская фирма"Доверие" Место нахождения: 368830, Республика Дагестан , г.Кизляр, ул.Островского, д.73 ИНН: 0517010929 Почтовый адрес: 368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Островского, д.73 Тел.: (239) 2-36-03 Факс: - не имеет Адрес электронной почты: не имеет Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е-000843 Дата выдачи: 25.06.2002 Срок действия: до 25.07.2007 Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.4.Сведения об оценщике эмитента: не был привлечен в отчетном периоде 1.5.Сведения о консультантах эмитента: нет 1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. См. стр.1. II . Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. - За 4 квартал не указывается. 2.2.Рыночная капитализация эмитента. Акции ОАО «Авиаагрегат» не обращаются на рынке ценных бумаг, поэтому их рыночная капитализация не может быть определена. 2.3. Обязательства эмитента. 2.3.1.Кредиторская задолженность. 2.3.1.Кредиторская задолженность: - За 4 квартал не указывается. 2.3.2.Кредитная история эмитента. нет 2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам. нет 2.3.4.Прочие обязательства эмитента. нет 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. За отчетный период эмиссии не производились. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 2.5.1. Отраслевые риски. Отраслевые риски связанные с возможным: ухудшением ситуации в отрасли; изменением цен на сырье; изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента Действие эмитента – по обстоятельствам 2.5.2. Страновые и региональные риски. ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории РФ. Все возможные страновые и региональные риски, которые кардинально отразиться на деятельности ОАО «Авиаагрегат» и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности : военные конфликты, террористические акты , техногенные аварии, введение чрезвычайного положения и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов. 2.5.3. Финансовые риски. Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие: неплатежеспособность потребителей продукции; инфляция. Действия эмитента – по обстоятельствам. 2.5.4. Правовые риски. Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента. ОАО «Авиаагрегат» не участвовало за отчетный период в судебных процессах, которые могут иметь влияние на деятельность Общества. Поэтому Общество не подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении ОАО «Авиаагрегат», в том числе связанных с изменениями, налогового законодательства, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом. 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; с отсутствием возможности продлить действие лицензии. По состоянию на 31.12.2005 г. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. Действия эмитента – работать добросовестно согласно Устава Общества и законодательства РФ. III. Подробная информация об эмитенте. 3.1. История создания и развитие эмитента. 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. Махачкалинский машиностроительный завод (ММЗ) Свидетельство на товарный знак № 61211 Выдан: ВНИИГПЭ, г.Москва. Введено: 29.07.1971 Махачкалинское производственное объединение “Авиаагрегат” (МПО «Авиаагрегат») Переименовано: 1989 Махачкалинское предприятие “Авиаагрегат” (МП «Авиаагрегат») Переименовано: 1992 Открытое акционерное общество “Авиаагрегат” (ОАО «Авиаагрегат») Текущее наименование введено: 10.09.1992 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. Дата государственной перерегистрации эмитента: 10.09.92 г. Номер свидетельства о государственной регистрации : 1062 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинский районный Совет народных депутатов г.Махачкалы. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.11.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1020502527066 . Наименование регистрирующего органа: Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. 3.1.3. Сведения о создании и развития эмитента Год основания – 1971 . Эмитент создан на неопределенный срок. Введен в действие приказом Министерства авиационной промышленности по производству аэродромного оборудования. 3.1.4. Контактная информация. Место нахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 37 Тел.: (8722) 62-02-74, 62-02-40 . Факс: 62-02-74, E - mail : inga @ xtreem . ru Адрес страницы в сети “Интернет”: www aviaagregat.com 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 0541000777 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Филиалов и представительств не имеет. 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Коды по ОКВЭД: 353 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Производство и реализация комплектующих изделий и узлов для автомобилей ВАЗ. Производство и реализация аэродромного оборудования. 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг): За 4 квартал не указывается. 3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок. Отсутствуют. 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ОАО “АВТОВАЗ”, г.Тольятти, Московское АПО, “ОКБ СУХОГО”, Воронежское АПО, “Универсал”, Объединение “АВИАТЕХСНАБ”, Иркутское АПО, Казанское вертолетное ПО, Киевское АПО и мн. др. 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов В качестве источников финансирования оборотных средств выступают в основном собственные средства. 3.2.7. Сырье Основные источники сырья – “Сталепрокатный завод”, г.Череповец 3.2.8. Основные конкуренты Факторы конкурентоспособности – качество продукции, надежность, цена. 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий. Лицензии: Номер: 1578 Дата выдачи: 03.09.2002 Срок действия: до 03.09.2007 Орган, выдавший лицензию: РОССИЙСКОЕ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО Виды деятельности: ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, в т.ч. АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475) Номер: 1580 Дата выдачи: 0 3.09.2002 Срок действия: до0 3.09.2007 Орган, выдавший лицензию: РОССИЙСКОЕ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ АГЕТСТВО Виды деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ: пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средствтдля заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475) Номер: 150 Дата выдачи: 22.09.2005 Срок действия: до 22.09.2008 Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Республике Дагестан Виды деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну. 3.2.10. Совместная деятельность эмитента. ООО НПО “АВЭМ”, г.Новочеркасск; Дочерних филиалов не имеет. 3.3. Планы будущей деятельности эмитента. Внедрение и серийное производство Электроусилителей рулевого управления для автомобилей ОАО “АвтоВАЗ”, “ГАЗ”, “УАЗ” и т.д. ; производство аэродромного оборудования. Увеличение объемов выпускаемой продукции, поиск новых разработок, обучение и подготовка молодых специалистов. 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Не участвует. 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента . Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет. 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 3.6.1. Основные средства. Переоценка основных фондов за отчетный период не производилась;- За 4 кв. не указывается IY . Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента - За 4 квартал не указывается 4.1.1. Прибыль и убытки. - За 4 квартал не указывается 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 4.2. Ликвидность эмитента - За 4 квартал не указывается 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Размер Уставного капитала ( размер Уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента) – 27 378 тыс. руб .; Размер Резервного капитала – 895 тыс.руб.; Размер добавочного капитала – 16 235 тыс.руб. Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – за 4 квартал не указывается Размер средств целевого финансирования эмитента – за 4 квартал не указывается Общая сумма капитала – за 4 квартал не указывается Анализ изменений приведенных показателей ( мнения членов Совета директоров и коллегиального исполнительного органа) – единогласно. 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента ОАО «Авиаагрегат» располагает собственными источниками сырья в объемах достаточных для формирования оборотных средств, исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. 4.3.3. Денежные средства Осуществляемое в ОАО «Авиаагрегат» оперативное управление денежными средствами позволяет свести к минимуму риск дефицита денежных средств. Потребность в денежных средствах в очередном квартале будет обеспечена поступлениями от реализации продукции. В случае необходимости ОАО «Авиаагрегат» может привлечь для использования в своей деятельности банковские кредиты. 4.3.4. Финансовые вложения эмитента Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – не имеет места 4.3.5. Нематериальные активы эмитента. Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке места не имеет. 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,в отношении лицензий и патентов, изобретений, новых разработок и исследований. Имеется свидетельство на товарный знак № 61211, патент на изобретение: Электроусилитель руля ( дата выдачи 6.01.99 г. Срок действия – 20 лет,№2158692), патент на изобретение – рычажно-винтовой домкрат (дата выдачи –12.03.96г. Срок действия - 20 лет, №2123970). 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – удовлетворительное Y . Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. Структура органов управления эмитента. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1) принятие месячных, квартальных, полугодовых и годовых программ производства продукции работ и услуг; Наличие Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: Не имеет Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента.. Не имеет места Сведения о внесенных за последний период изменениях во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Не имеет места 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Смотри пункт 1.1. 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. Вознаграждения (з/плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов)членам Совета директоров (наблюдательного совета ): 407 119 руб. Вознаграждения членам коллегиального органа : 427 242 руб. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии : 177 908 руб. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия проверяет: 1)достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров; 2)достоверность данных годовых бухгалтерских балансов; 3)достоверность данных, содержащихся в счете прибылей и убытков; 4)своевременность предоставления финансовой отчетности в соответствующие органы; 5)соблюдение советом директоров общества и исполнительным органом общества требований настоящего устава и внутренних документов общества; 6)правомерность решений совета директоров общества и исполнительного органа общества; 7)выполнение решений общего собрания акционеров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества, предусмотренная подпунктами 1,2 и 3 осуществляется по итогам деятельности общества за год. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Члены Ревизионной комиссии: Председатель: Алиханов Айвар Алиханович Образование: высшее Родственных связей между членом органа эмитента по контролю и иными членами органовэмитента не имеет. Курбанов Шайих Курбанович Год рождения: 1979 Образование: высшее Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. Омарова Диана Шангаровна Год рождения: 1971 Образование: высшее экономическое Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. Галимов Замир Зиявудинович Образование: высшее Доля в уставном капитале эмитента: 0.00% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. Лескова Людмила Анатольевна Образование: средне-специальное Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии за отчетный период составляет: 177 908 руб. 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. За 4 квартал не указывается 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не имеют места. YI . Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. Общее количество акционеров (участников): 1 075 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. Наименование Наименование: Закрытое Акционерное Общество “Инфосервис” (ЗАО “Инфосервис”) Место нахождения: г.Махачкала Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович Магомедсултанов Али Расулович Лица, владеющие 20 и более процентами отсутствуют. 6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”). Доли государства в уставном капитале эмитента и специальных прав нет. 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не более 15% Уставного капитала. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. Таких изменений нет. 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность по итогам отчетного квартала не было. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. За 4 квартал не указывается YII . Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента За 4 квартал не указывается 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. За 4 квартал не указывается 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. Не составляется. 7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. - За 4 квартал не указывается 7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. Существенных изменений в составе имущества эмитента не произошло. 7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии. YIII . Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере , структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Размер уставного капитала эмитента (руб.): 27 377 560 Разбивка уставного капитала по категориям акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные: общий объем (руб.): 2 737 756 доля в уставном капитале: 100 % 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Не имели места. Размер уставного капитала составляет 27 377 560 руб. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в СМИ не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования и иными материалами к собранию направляется заказным письмом или вручается под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ (телевидение, радио). Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) и указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими проведения собрания. Годовое Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К лицам, имеющим право ознакомиться с информацией (материалами ) годового Общего собрания относятся лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы) к Общему собранию в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. Не имеет места. 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. Не имеет места. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. Не имеет места. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. Акции обыкновенные именные бездокументарные: Категория: обыкновенные Номинальная стоимость одной акции: 10 руб. Количество акций: 2 737756 Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е-002 Дата регистрации: 27.11.03 Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в ЮФО Права, представляемые акциями их владельцам: Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право: - избирать и быть избранными в органы управления Общества и контрольные органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию) в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством; - вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества свои предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, в порядке, установленном Уставом Общества и участвовать в обсуждении этих предложений на заседаниях соответствующих органов Общества; - участвовать в голосовании на собраниях акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров по принципу “одна обыкновенная акция – один голос”; - получать дивиденды, объявленные Советом директоров, пропорционально принадлежащим акциям; - получать годовые отчеты и другую периодическую информацию о деятельности Общества, с оплатой расходов по их подготовке и пересылке; - приобретать в первоочередном порядке (пользоваться своим преимущественным правом приобретения) акций, облигаций и других ценных бумаг, размещаемых Обществом, в соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Общества; - пользоваться в первоочередном порядке производимыми Обществом продукцией, работами и услугами; - в любое время менять своего представителя или делегировать другим акционерам свои полномочия на Общих собраниях акционеров Общества. При этом делегирование полномочий акционера другим лицам осуществляется путем оформления соответствующих доверенностей; - продать, дарить, передавать по наследству, закладывать или осуществлять иное отчуждение своих акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества; - другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Данные об объявленных акциях эмитента. Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Номинальная стоимость (руб.): 10 руб. Количество:4 396 600 Условия размещения: размещаются среди акционеров 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). Аннулированы государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций: 03-1-329 от 22 января 1997 г. и 03-1-329 от 22 января 1997 г.; Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 19 ноября 2003 года. 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. См. пункт 8.2. 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены. Не имеет места. 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Не имеет места. 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Не имеет места. 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. Регистратор: Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАРОСС" ДАГЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ Место нахождения: г.МАХАЧКАЛА, ул.ИРЧИ КАЗАКА, 37 Почтовый адрес: 367030, г.МАХАЧКАЛА, ул.ИРЧИ КАЗАКА, 37 Тел.: 62-02-40 Факс: 62-02-74 Адрес электронной почты: E-MAIL:INGA@ XTREEM . RU Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00340 Дата выдачи: 30 .03.2006 Срок действия: до 30.03.2009 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ. Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.12.1997 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезедентам. Не имеет места. 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. Налогообложение доходов (дивидендов) выплачиваемых физическим лицам – резидентам Российской Федерации из источников в Российской Федерации – сумма налога составляет отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате по ставке 9% ( п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 “Налог на доходы физических лиц” НК РФ. Налогообложение доходов, полученных физическими лицами – неризидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц – резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст.224 гл.23 “Налог на доходы физических лиц” НК РФ. Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – российским организациям из источников Российской Федерации –ставка налога 9% (п.2. п.3 ст.275 “Налог на прибыль организаций” НК РФ”. Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – иностранным организациям из источников в Российской Федерации – ставка налога 15% (пп.2,3 ст.284 гл.25 “Налог на прибыль организаций” НК РФ. 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Права владельца акций данной категории (типа): В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Дивиденды по акциям данной категории (типа): Период: 2000 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 533 887.2 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 533 887.2 Период: 2002 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 271 339.6 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 271 339.6 Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0 Период: 2003 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):547551.20 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) 547 551.20 Период : 2005 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.5 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1368878.0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):1368878.0 Категория акций: привилегированные Тип акций: Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные Права владельца акций данной категории (типа): В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Дивиденды по акциям данной категории (типа): Период: 2000 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 136 640 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 136 640 Период: 2002 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 436 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2 436 Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0 8.10. Иные сведения. Не имеется
|