Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2007 г. Печать

УТВЕРЖДЕН

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Протокол  от 10.08. 2007 №2

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества 
«АВИААГРЕГАТ»

Код эмитента: 33215-E

за II квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г.МАХАЧКАЛА, 
ул.ИРЧИ КАЗАКА, 37

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА _________________ Г.А. ГАМЗАТОВ
07.05. 2007 г.                                       (подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОБЩЕСТВА _________________ Л.М.НАБИЕВА
07.05.2007 г.                                 (подпись)

М.П.

Контактное лицо: Секретарь Совета директоров - Мирзоева Бахадат Джалаловна

Тел.: 62-02-40 Факс: 62-02-74

Адрес электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Адрес страницы в сети «Интернет», www . aviaagregat . com

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

 

Оглавление.

Введение

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3. Подробная информация об эмитенте

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,  органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,  и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

Приложение …………………………………………………………………………..   28

Введение.

Полное фирменное наименование эмитента.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААГРЕГАТ"

JOINT-STOCK COMPANY "AVIAAGREGAT"

Сокращенное наименование.

ОАО "АВИААГРЕГАТ"

JSC "AVIAAGREGAT"

Место нахождения:

 

Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37

Номера контактных телефонов:

(8722) 62-02-74, 62-02-40.

Адрес электронной почты:

E - mail : inga @ xtreem . ru

Адрес страницы  в сети Интернет, на которой  публикуется полный текст ежеквартального отчета: www . aviaagregat . com

Сведения о размещенных  эмитентом ценных бумагах:

Вид, категория (тип) акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Количество размещенных акций: : 4737756 штук
Номинальная стоимость: 10 руб.
Все акции размещены.

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».

I.                    Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ

Члены совета директоров:

ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ

Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-2005

Организация: Народное собрание Республики Дагестан

Сфера деятельности: Финансовая

Должность: Главный специалист по финансам и бюджету

 

Период: 2005- наст.вр.

Организация:  ОАО «АВИААГРЕГАТ»

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

 

Доля в уставном капитале эмитента: 3.7%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

АРАБОВ НИЗАМИ ЯКУБОВИЧ

Год рождения: 1956

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ЗАМ.ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

ГАДЖИЕВ НАБИ АБДУЛАЕВИЧ

Год рождения: 1942

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ООО "ИНФОСЕРВИС-ИНВЕСТ"

Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Должность: ДИРЕКТОР

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ

Год рождения: 1955

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 

Доля в уставном капитале эмитента: 15%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ

Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

Доля в уставном капитале эмитента: 1.66%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

МУММУЕВ РАМАЗАН ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ

Год рождения: 1955

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

МАГОМЕДОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения: 1953

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА  ОБЩЕСТВА

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ

Год рождения: 1955

 

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001– наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 

Доля в уставном капитале эмитента: 15%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

ГАБАЧИЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ

Год рождения: 1952

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ

Год рождения: 1947

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

Доля в уставном капитале эмитента: 1.66%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

ГЕДУЛЯНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1955

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1947

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

ДУБСКИЙ   ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ

Год рождения: 1947

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

НАБИЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАЛИЛОВНА

Год рождения: 1967

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.46%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

АЛИЕВ АЛИ МАГОМЕДОВИЧ

Год рождения: 1955

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- 2006

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

 

Период: 2006 - по настоящее время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ

Доля в уставном капитале эмитента: 0.10%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

РАМАЗАНОВ РАМАЗАН ГАБИБУЛЛАЕВИЧ

Год рождения: 1947

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ

 

1.2.   Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: Открытое акционерное общество АКБ «Ирдагбанк» (ОАО АКБ «Ирдагбанк»)

Место нахождения: г.Махачкала, ул. Леваневского, 25

Почтовый адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Леваневского, 25

Тип счета: расчетный

ИНН: 0541015808

Номер счета: 40702810500000000034

БИК: 048209918

Корр.счет: 30101810500000000918

 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Аудиторская фирма "Доверие"

(ООО «АФ»Доверие»)

Место нахождения: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.Островского, д.73

ИНН: 0517010929

Почтовый адрес: 368830, Республика Дагестан,   г.Кизляр, ул. Островского, д.73

Тел.: (239) 2-36-03. Факс: - не имеет

Адрес электронной почты: не имеет

 

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е-000843

Дата выдачи: 25.06.2004

Срок действия: до 25.07.2007

Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – не имеет.

Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента для утверждения собранием акционеров

Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества.

Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2006 года составляет, в руб.: 30 000

Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги - нет.

1.4.Сведения об оценщике эмитента.

Оценщика не привлекали (отсутствует).

1.5.Сведения о консультантах эмитента.

Консультанта не привлекали (отсутствует).

1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

См. стр.1.

II . Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. на 01.04.07

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

95915000

Отношение суммы привлеченных средств  к капиталу и резервам, %

227.2

Отношение суммы краткосрочных обязательств

к капиталу и резервам, %

102.3

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.

-

Уровень просроченной задолженности, %

-

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

4.2

Доля дивидендов в прибыли, %

 

Производительность труда, руб/чел.

246082.6

Амортизация к объему выручки, %

0.52

2.2.Рыночная капитализация эмитента.

Не имеет места.

2 .3. Обязательства эмитента.

2.3.1.Кредиторская задолженность:

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления

платежа

до одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

53642 000

 

в том. числе просроченная, руб.

 

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

11 202 000

 

в том числе просроченная, руб.

 

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

8 045 000

 

в том числе просроченная, руб.

 

Х

Кредиты, руб.

107 000 000

107 000 000

в том числе просроченные, руб.

 

Х

Займы, всего,  руб

 

 

в том числе просроченные, руб.

 

Х

в том числе облигационные, руб.

 

 

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

 

Х

Прочая  кредиторская задолженность, руб

19 665 000

 

в том числе просроченная, руб.

 

Х

Итого, руб.

199 554  000

107 000 000

в том числе итого просроченная, руб.

 

Х

См. Приложение

2.3.2.Кредитная история эмитента.

Обязательства эмитента по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма  основного долга, который составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов на дату последнего завешенного года .

тыс.руб.

Наименование

обязательства

Наименование

кредитора

(займодавца)

Сумма основного долга, руб,/иностр.

валюта

Срок кредита (займа)/

срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

 

Кредит на пополнение оборотных средств

Дагестанское отделение Сбербанка РФ

27 000 000

30.08.2009 г.

-

 

Кредит на пополнение оборотных средств

Дагестанское отделение Сбербанка РФ

80 000 000

10.06.2010 г.

-

 

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.

Таких обязательств нет.

2.3.4.Прочие обязательства эмитента.

Не имеется.

2.4.    Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате    размещения эмиссионных ценных бумаг.

За отчетный период зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг, распределяемых среди акционеров эмитента пропорционально принадлежащим акционерам акций.. Цель эмиссии - увеличение уставного капитала эмитента.

2.5.    Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1.       Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в отрасли; изменение цен на сырье; изменение цен на продукцию и/ услуги эмитента.

2.5.2.       Страновые и региональные риски.

ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые  и региональные риски, которые кардинально отразиться на деятельности акционерного общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов.

2.5.3.       Финансовые риски.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие: неплатежеспособность потребителей продукции; инфляция.

Действия эмитента – по обстоятельствам.

2.5.4.       Правовые риски.

Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностьюэмитента.

Действия эмитента – по обстоятельствам.

2.5.5.       Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует  эмитент;  с отсутствием возможности продлить действие лицензии. По состоянию на 30.06.2007 года ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. ОАО «Авиаагрегат» работает добросовестно согласно Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

Действия эмитента – по обстоятельствам.

III.              Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.

Открытое Акционерное Общество «Авиаагрегат» (ОАО «Авиаагрегат»).

Свидетельство на товарный знак № 61211 Выдан: ВНИИГПЭ, г.Москва.

1971 год – Махачкалинский машиностроительный завод- Приказ МАП №157, г.Москва

1989 год – Махачкалинское производственное объединение «Авиаагрегат»

1992 год – Махачкалинское предприятие «Авиаагрегат»

1992 год – Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»

3.1.2.       Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 10.09.92 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации  : 1062

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинский районный Совет народных  депутатов г.Махачкалы.

Свидетельство записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный номер 1020502527066 . Дата внесения записи 19 ноября 2002 года. Орган, осуществивший регистрацию – Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.

3.1.3.       Сведения о создании и развития эмитента

Год основания – 1971 . Эмитент создан на неопределенный срок. Введен в действие приказом Министерства авиационной промышленности по производству аэродромного оборудования.

3.1.4.       Контактная информация.

Место нахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 37

Тел.: (8722) 62-02-74, 62-02-40 . Факс : 62-02-74, E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Адрес страницы в сети «Интернет» www aviaagregat . com

3.1.5.       Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 0541000777

3.1.6.       Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.

3.2.          Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1.       Отраслевая принадлежность эмитента

Коды по ОКВЭД: 29.22.6 ; 31.61;32.30.4; 34.30; 35.50

3.2.2.       Основная хозяйственная  деятельность эмитента

Вид хозяйственной деятельности:

Производство и реализация комплектующих изделий и узлов для автомобилей ВАЗ.

Основные виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее 10 % от объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период (за полугодие).

Вид продукции -Электроусилитель рулевого управления (ЭУРУ-1118)

Наименование показателя

Отчетный период

Объем выручки (доходов) от продажи продукции (работ, услуг), руб.

362 269 800

Доля от общего объема выручки, %

88.2

3.2.3.       Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок

товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок.

Основные источники сырья – «Сталепрокатный завод», г.Череповец

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

ОАО «АВТОВАЗ», г.Тольятти,   Московское АПО, «ОКБ СУХОГО», Воронежское

АПО, «Универсал», Объединение «АВИАТЕХСНАБ», Иркутское АПО, Казанское

вертолетное  ПО, Киевское АПО и мн. др.

 

3.2.5. Сведения о  наличии у эмитента лицензий.

Лицензии:

Номер: 1578

Дата выдачи: 3.09.2002

Срок действия: до 3.09.2007

Орган, выдавший лицензию: РОССИЙСКОЕ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Виды деятельности: ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, в т.ч. АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 1580

Дата выдачи: 3.09.2002

Срок действия: до 3.09.2007

Орган, выдавший лицензию: РОССИЙСКОЕ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ АГЕТСТВО

Виды деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ: пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средства для заправки ЛА, средств  связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 150

Дата выдачи: 22.09.2005

Срок действия: до 22.09.2008

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Дагестан

Виды деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.

ООО НПО «АВЭМ», г.Новочеркасск; Дочерних филиалов не имеет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Увеличение объемов серийного  производства Электроусилителей рулевого управления (ЭУРУ)для автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» «Калина». Внедрение и серийное производство  ЭУРУ для  автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» («Нива», «Лада»),  «ГАЗ», «УАЗ»,  и  т.д.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Не участвует.

3.5.    Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .

Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и

сумме начисленной амортизации  за 2007 год.

Наименование группы объектов основных средств

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетная дата 2007 г.

 

Стоимость основных средств

амортизация за 2006 год

Итого

122203074

2646801

Отчетная дата 11 кв.2007 г.

 

Стоимость основных средств

амортизация за 2007 год

Итого

129236411

2171668

Переоценка основных фондов за отчетный период не производилась

IY . Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.    Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.       Прибыль и убытки.

Наименование показателя

 

Выручка, руб.

410711617

Валовая прибыль, .руб.

66188615

Чистая прибыль, руб.

41016950

Рентабельность собственного капитала, %

42.8

Рентабельность активов, %

13.2

Коэффициент чистой прибыльности,%

9.99

Рентабельность продукции (продаж),%

16.1

Оборачиваемость капитала

1.92

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

 

4.1.2.       Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов,

экономические, финансовые, политические факторы – изменение курсов иностранных валют, политические факторы.

4.2.    Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

Собственные оборотные средства, руб.

42030000

Индекс постоянного актива

0.56

Коэффициент текущий  ликвидности

2.68

Коэффициент быстрой  ликвидности

1.1

Коэффициент автономии собственных средств

0.31

4.3.    Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.       Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер Уставного капитала ( размер Уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента) – 47 378 тыс. руб.;

Размер Резервного капитала – 1689 тыс.руб.;

Размер добавочного капитала – 0 тыс.руб.

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента ( за 4 кв. не указывается) – 41017 тыс.руб

Общая сумма капитала (за 4 кв. не указывается) –94901  тыс.руб.

Анализ изменений приведенных показателей ( мнения членов Совета директоров и коллегиального исполнительного органа) – положительное.

Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения  краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента – достаточно.

Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год и потенциальные

источники этих средств – нет потребности

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех

его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – не имеет места

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном     порядке места - не имеет.

4.4.    Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

За отчетный период эмитентом объектов интеллектуальной собственности не получены.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – удовлетворительное

Мнение членов органов управления совпадают.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Основные факторы удовлетворительной деятельности эмитента - сплоченность коллектива в решении поставленных вопросов, огромное желание поднять российское производство.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Подобные ЭУРУ используется на «Тайота-Королла», «Фиат-УНО», БМВ, «Рено-Меган – 2», «Мазда РХ-8», «Фольксваген Туран».

Y . Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов  эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Структура органов управления эмитента.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждения Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного баланса и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения  их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) назначение на должность и освобождение от должности Генерального директора Общества;
9) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций Общества;
15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
18) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
19) утверждение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати опубликования сообщения;
20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1)      определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) определение даты проведения Общего собрания акционеров Общества и утверждение его повестки дня;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14-18, 20 и 21 пункта 20 и 21 пункта 14.7 статьи 14 настоящего Устава;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законодательством и настоящим Уставом;
7) размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартального отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и настоящим Уставом;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их  приобретения или выкупа у акционеров Общества;
12) определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядке его выплаты;
15) принятие решения об использовании резервного фонда, фонда акционирования работников Общества и иных фондов Общества, а также рассмотрение отчетов об их использовании;
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов Общества, утверждаемых в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Общим собранием акционеров и исполнительным органом Общества;
17) создание филиалов и иных подразделений Общества, открытие представительств, их ликвидация;
18) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращение участия Общества в других организациях;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.11 ФЗ "Об акционерных обществах";
20) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных      Федеральным законодательством;
21) принятие решения о создании совместных предприятий, филиалов, представительств,    отделений или дочерних предприятий и других подразделений Общества, а также       подготовка рекомендаций о вхождении Общества в состав союзов, ассоциаций, финансово- промышленных групп и других объединений, принятии в состав Общества других   участников;
22) принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, объем которых составляет от10 до 50 процентов включительно активов Общества;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
28) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также сделок, предметом которых являются акции или
доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10% от их уставных  капиталов;
29) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
30) утверждение кандидатуры независимого оценщика (аудитора) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
31) решение иных вопросов, входящих в его компетенцию в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1)       принятие месячных, квартальных, полугодовых и годовых программ производства продукции работ и услуг;
2) принятие программы организационно-технических мероприятий;
3) принятие программ подготовки производства и освоения новых видов изделий;
4) принятие программ совершенствования техники, технологии, сокращению тяжелого ручного труда и труда на вредных участках производства;
5) принятие программ по охране окружающей среды и вторичного использования производственных отходов;
6) принятие программ совершенствования внутрипроизводственной специализации и кооперации;
7) предварительное рассмотрение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
8) проведение балансовых комиссий и периодическое рассмотрение деятельности цехов и других подразделений Общества;
9) решение вопросов оперативно-производственного планирования;
10) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Общества текущих, среднесрочных и перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
11) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров годового бизнес-плана, бюджета  Общества и отчетов об их исполнении;
12) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
13) подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров программ деятельности совместных и дочерних предприятий, филиалов, отделений и иных обособленных подразделений Общества, а также отчетов об их исполнении;
14) принятие решений о заключении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
15) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения планов, программ, указаний, а также рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, структурных подразделений;
16) решение других вопросов, требующих коллегиального рассмотрения.

Наличие Кодекса корпоративного поведения эмитента:

Не имеет

Сведения о внесенных за последний отчетный  период изменениях в устав эмитента.

Не имеет места

Сведения о внесенных за последний период изменениях во внутренние документы,    регулирующие  деятельность органов эмитента.

Не имеет места

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Смотри пункт 1.1.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждения (з/плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов)членам Совета директоров (наблюдательного совета ):                                        356 746    руб.

Вознаграждения членам коллегиального органа :                                    473 453    руб.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии :                                    155 321  руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . Орган контроля за финансово-хозяственной деятельностью - Ревизионная комиссия. Внутренний документ – Положение о Ревизионной комиссии Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих  в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Члены Ревизионной комиссии: Председатель: Алиханов Айвар Алиханович
Год рождения: 1958

Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период:2000 – наст. время.
Организация: ОАО “Авиаагрегат”.
Сфера деятельности – Машиностроение
Должность: Ревизор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.12%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитентов: долей не имеет

Родственных связей между членом органа  эмитента по контролю и иными членами органовэмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался.

Курбанов Шайих Курбанович
Год рождения: 1979

Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – по наст. время
Организация: ОАО «Авиаагрегат»
Сфера деятельности: Машиностроение
Должность: инженер-программист Общества

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался.

Омарова Диана Шангаровна

Год рождения: 1971

Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – по наст. время
Организация: ОАО «Авиаагрегат»
Сфера деятельности: Машиностроение
Должность: инженер-экономист Общества

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов             эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекалась.

 

Галимов Замир Зиявудинович
Год рождения: 1962

Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – по наст. время
Организация: ОАО «Авиаагрегат»
Должность: начальник отдела Общества

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался.

 

Лескова Людмила Анатольевна
Год рождения: 1952

Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – по наст.время
Организация: ОАО “Авиаагрегат”
Должность: плановик цеха Общества

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами  органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекалась.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии за отчетный период составляет: 155 321 руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

Наименование показателя

Отчетный  период

Среднесписочная численность работников, чел.

1669

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

18.1

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

88481.9

Объем  денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

90.8

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

88572.7

В Обществе создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Не имеют места.

YI . Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.

Общее количество акционеров (участников):1003

6.2.    Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Для акционерных обществ - не раскрывается

6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Таких долей нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Не более 15% Уставного капитала.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Для акционерных обществ - не раскрывается

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Таких сделок нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

83 965 000

 

в том числе просроченная, руб.

 

Х

Дебиторская задолженность по векселям к получению руб

 

 

в том числе просроченная, руб.

 

Х

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.

 

 

в том числе просроченная, руб.

 

Х

Дебиторская задолженность по авансовым выданным, руб.

 

 

в том числе просроченная, руб.

 

Х

Прочая дебиторская задолженность, руб.

13 638 000

 

в том числе просроченная, руб.

 

Х

Итого, руб.

97 333 000

 

в том числе итого просроченная, руб.

 

Х

YII . Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая  информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

См. приложение

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

См. Приложение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный финансовый год.

Не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-16 от 10.01.2007 года. "Об учетной политике". Срок действия приказа 1 год.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Сумма экспорта за отчетный квартал:  0  тыс.руб .                                                                                  Доля: 0.00%

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества  эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Общая стоимость недвижимого имущества – 129 236 411 руб. и величина начисленной амортизации – 2 171 668 руб.:

Изменения в составе недвижимого имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента.

Изменений нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Эмитент  не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии.

YIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере , структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 47 377 560

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 47 377 560

доля в уставном капитале: 100 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Размер уставного капитала составляет  47 377 560 руб.

Орган, принявший решение об изменении размера уставного капитала эмитента - Совет директоров. Протокол №1 от 23.06.06г.

Орган эмитента , на котором принято решение об изменении размера уставного капитала - Общее собрание акционеров , Протокол №1  от 2.06.06 г.

Размер уставного капитала после изменения составляет  47 377 560 руб.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. Размер резервного фонда – 15% от Уставного капитала: Размер Резервного фонда в денежном выражении к отчетному периоду  составляет  1 688 800 руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва  и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.                                      Сообщение о проведении Общего собрания  акционеров публикуется Обществом в СМИ не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования и иными материалами к собранию направляется заказным письмом или вручается под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ (телевидение, радио).

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора  Общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня  собрания.

В требовании могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества.

Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) и указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания  акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими проведения собрания.

Годовое Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 50 дней до даты проведения Общего собрания  акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

К лицам, имеющим право ознакомиться с информацией (материалами ) годового Общего собрания относятся лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы) к Общему собранию в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть  доступна  лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Не имеет места.

8.1.6.      Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Не имеет места.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Не имеет места.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.

Количество акций: 2 737 756

Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е

Дата регистрации: 27.11.03

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в ЮФО

Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.

Количество акций: 2 000 000

Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е-003D

Дата регистрации: 11.01.07

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО

Права, представляемые акциями их владельцам:

Акционеры – владельцы обыкновенных акций  имеют право:

-          избирать и быть избранными в органы управления Общества и контрольные органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию) в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством;

-          вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества свои предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, в порядке, установленном Уставом Общества и участвовать в обсуждении этих предложений на заседаниях соответствующих органов Общества;

-          участвовать в голосовании на собраниях акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров по принципу «одна обыкновенная акция – один голос»;

-          получать дивиденды, объявленные Советом директоров, пропорционально принадлежащим акциям;

-          получать годовые отчеты и другую периодическую информацию о деятельности Общества, с оплатой расходов по их подготовке и пересылке;

-          приобретать в первоочередном порядке (пользоваться своим преимущественным правом приобретения) акций, облигаций и других ценных бумаг, размещаемых Обществом, в соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Общества;

-          пользоваться в первоочередном порядке производимыми Обществом продукцией, работами и услугами;

-          в любое время менять своего представителя или делегировать другим акционерам свои полномочия на Общих собраниях акционеров Общества. При этом делегирование полномочий акционера другим лицам осуществляется путем оформления соответствующих доверенностей;

-          продать, дарить, передавать по наследству, закладывать или осуществлять иное отчуждение своих акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;

-          другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Данные об объявленных акциях эмитента.

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость (руб.): 10 руб.

Количество: 2 396 600

Условия размещения: размещаются среди акционеров

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых  погашены (аннулированы).

Аннулированы государственные номера, присвоенные выпускам   обыкновенных именных бездокументарных акций:  03-1-329 от 22 января 1997 г. и 03-1-329 от 22 января 1997 г.; Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 19 ноября 2003 года.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

См. пункт 8.2.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

Не имеет места.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Не имеет места.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не имеет места.

8.5.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Не имеет места.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАРОСС" ДАГЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Место нахождения: г.МАХАЧКАЛА, ул.ИРЧИ КАЗАКА, 37

Почтовый адрес: 367030, г.МАХАЧКАЛА, ул.ИРЧИ КАЗАКА, 37

Тел.: 62-02-40 Факс: 62-02-74

Адрес электронной почты: E-MAIL:INGA@ XTREEM.RU

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00340

Дата выдачи: 30.03.2006

Срок действия: до 30.03.2009

Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.12.1997

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Не имеет места.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Налогообложение доходов (дивидендов) выплачиваемых физическим лицам – резидентам Российской Федерации из источников в Российской Федерации – сумма налога составляет отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате по ставке 9% ( п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Налогообложение доходов, полученных физическими лицами – нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц – резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – российским организациям из источников Российской Федерации –ставка налога 9%  (п.2. п.3 ст.275 «Налог на прибыль организаций» НК РФ».

Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – иностранным организациям из источников в Российской Федерации – ставка налога 15% (п.3, п/п 2 ст.284 гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Права владельца акций данной категории (типа):

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"

Период: 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.5

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1368878.0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

1368878.0

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Права владельца акций данной категории (типа):

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"

Период: 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.6

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2842654.0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

2842654.0

8.10. Иные сведения.

Не имеется

Бухгалтерская отчетность

на 30.06. 2007 г.

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-16 от 10.01.2007 года. "Об учетной политике".
Срок действия приказа 1 год.

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

 

Дата (год, месяц, число)

2007

06

30

Организация: Открытое акционерное  общество "Авиаагрегат"

по ОКПО

43340999

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0541000777

Вид деятельности: производство и реализация аэродромного оборудования и комплектующих узлов к легковым автомобилям

по ОКВЭД

31.61

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерная

по ОКОПФ/ОКФС

47/49

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

 

 

 

 

 

 

Местонахождение (адрес)

643, 367030, г.МАХАЧКАЛА, ,,ИРЧИ КАЗАКА, 37,,________ _______________

Дата утверждения                   28.07.2007___

Дата отправки (принятия)      _______________

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы

110

 

 

Основные средства

120

39507

44531

Незавершенное строительство

130

7621

7621

Доходные вложения в материальные ценности

135

 

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

719

719

Отложенные налоговые активы

145

 

 

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

ИТОГО по разделу I

190

47847

52871

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Запасы

210

133503

146606

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

62833

76394

животные на выращивании и откорме

212

 

 

затраты в незавершенном производстве

213

20015

10112

готовая продукция и товары для перепродажи

214

50385

59760

товары отгруженные

215

 

 

расходы будущих периодов

216

270

340

прочие запасы и затраты

217

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

4164

4162

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

 

 

в том числе :

покупатели и заказчики

231

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

91638

97333

в том числе:

покупатели и заказчики

241

72029

83965

Краткосрочные финансовые вложения

250

 

 

Денежные средства

260

19365

6740

Прочие оборотные активы

270

2109

2778

ИТОГО по разделу II

290

250779

257619

БАЛАНС

300

298626

310490

 

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Уставный капитал

410

27 378

47 378

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

16 235

 

Резервный капитал

430

1442

6506

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

 

 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

1442

6506

Фонд акционеров

433

547

547

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

11671

41017

ИТОГО по разделу III

490

56726

94901

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

510

119000

107000

Отложенные налоговые обязательства

515

257

11464

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

 

 

521

 

 

ИТОГО по разделу IV

590

119257

118464

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610

 

 

Кредиторская задолженность, в том числе:

620

120104

92554

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

78868

53642

задолженность перед персоналом организации

622

10340

11202

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

 

3745

задолженность по налогам  и сборам

624

1810

4300

прочие кредиторы авансы полученные

625

29086

19665

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

1224

3557

Доходы будущих периодов

640

1014

1014

Резервы предстоящих расходов

650

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

660

301

 

ИТОГО по разделу V

690

122643

97125

БАЛАНС

700

298626

310490

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

 

 

в том числе по лизингу

911

 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

 

 

Товары, принятые на комиссию

930

 

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

 

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

 

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

 

 

Износ жилищного фонда

970

 

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

 

 

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

 

 

Руководитель _______________ Гамзатов Г.А.                Гл.бухгалтер ______________ Набиева Л.М.

подпись             (расшифровка подписи)                                   подпись        (расшифровка подписи)

28.07.2007 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

 

Дата (год, месяц, число)

2007

06

30

Организация: Открытое акционерное общество "Авиаагрегат"

по ОКПО

43340999

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0541000777

Вид деятельности: производство и реализация аэродромного оборудования и комплектующих узлов к легковым автомобилям

по ОКВЭД

31.61

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерная

по ОКОПФ/ОКФС

47/49

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

 

 

 

 

 

 

по отгрузке

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

410712

296247

 

011

 

 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

( 336932  )

( 228718   )

Валовая прибыль

029

73780

67529

Коммерческие расходы

030

( 7591    )

(    4048   )

Управленческие расходы

040

(            )

(             )

Прибыль (убыток) от продаж

050

66189

63481

Прочие  доходы и расходы

 

 

 

Проценты к получению

060

 

 

Проценты к уплате

070

(   4431      )

(7254    )

Доходы от участия в других организациях

080

 

 

Прочие операционные доходы

090

898

1071

Прочие операционные расходы

100

(   6832  )

( 38764  )

Внереализационные доходы

120

 

 

Внереализационные расходы

130

(    )

(   )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

55824

18534

Отложенные налоговые активы

141

 

 

Отложенные налоговые обязательства

142

11464

9216

Текущий налог на прибыль

150

( 3343      )

(        4446        )

 

180

 

 

Чистая прибыль (убыток)  отчетного периода

190

41017

4872

СПРАВОЧНО:

 

 

 

Постоянные  налоговые обязательства (активы)

200

0

0

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

 

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

 

 

 

 

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

 

 

 

 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

 

 

 

 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

 

 

 

 

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

х

 

х

 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

Руководитель _______________ Гамзатов Г.А.                Гл.бухгалтер ______________ Набиева Л.М.

подпись           (расшифровка подписи)                                    подпись        (расшифровка подписи)

28.07.2007 г.